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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 962.00 | 177 080.00 | 33 882.00 | 210 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 602.00 | 185 154.00 | 44 448.00 | 229 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
060 Stock marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
072 Créances – Autres | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
084 Disponibilités | 254 225.00 | | 254 225.00 | 254 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 136.00 | | 348 136.00 | 348 136.00 |
110 Total général Actif | 577 739.00 | 185 154.00 | 392 585.00 | 577 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 559.00 | 80 800.00 | | 83 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 477 541.00 | 342 513.00 | | 477 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 372.00 | 257 170.00 | | 169 372.00 |
222 Production stockée | -30 047.00 | 9 706.00 | | -30 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 706.00 | 3 661.00 | | 706.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | 1 679.00 | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 206.00 | 695 528.00 | | 702 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 665.00 | 47 140.00 | | 58 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 523.00 | -1 276.00 | | -4 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 795.00 | 121 381.00 | | 118 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 069.00 | -7 540.00 | | 12 069.00 |
242 Autres charges externes. | 239 015.00 | 309 214.00 | | 239 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 696.00 | 15 918.00 | | 15 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 934.00 | 143 579.00 | | 166 934.00 |
252 Charges sociales | 56 648.00 | 43 492.00 | | 56 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | 12 737.00 | | 11 052.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 123.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 397.00 | 684 768.00 | | 674 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 809.00 | 10 760.00 | | 27 809.00 |
280 Produits financiers | 2 864.00 | 2 431.00 | | 2 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 809.00 | 8 339.00 | | 5 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 488.00 | 4 904.00 | | 23 488.00 |