| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 652.00 | 168 361.00 | 44 291.00 | 212 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 493.00 | 177 635.00 | 54 858.00 | 232 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
060 Stock marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
072 Créances – Autres | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
084 Disponibilités | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
110 Total général Actif | 579 588.00 | 177 635.00 | 401 953.00 | 579 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 800.00 | 41 249.00 | | 80 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 342 513.00 | 270 485.00 | | 342 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 170.00 | 234 351.00 | | 257 170.00 |
222 Production stockée | 9 706.00 | -9 737.00 | | 9 706.00 |
224 Production immobilisée | | 14 863.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 661.00 | 3 478.00 | | 3 661.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 1 034.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 528.00 | 555 723.00 | | 695 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 140.00 | 26 847.00 | | 47 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 276.00 | -1 365.00 | | -1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 381.00 | 80 636.00 | | 121 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 540.00 | -2 413.00 | | -7 540.00 |
242 Autres charges externes. | 309 214.00 | 205 603.00 | | 309 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 918.00 | 17 059.00 | | 15 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 579.00 | 160 683.00 | | 143 579.00 |
252 Charges sociales | 43 492.00 | 49 787.00 | | 43 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 737.00 | 11 246.00 | | 12 737.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 221.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 768.00 | 548 303.00 | | 684 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 760.00 | 7 420.00 | | 10 760.00 |
280 Produits financiers | 2 431.00 | 2 367.00 | | 2 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 6 782.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | | 1 661.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 339.00 | 13 030.00 | | 8 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 904.00 | 1 879.00 | | 4 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |