| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 285 335.00 | | 285 335.00 | 285 335.00 |
AP Constructions | 43 683.00 | 42 264.00 | 1 419.00 | 43 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 107.00 | 53 159.00 | 5 948.00 | 59 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 458.00 | 322 375.00 | 226 083.00 | 548 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 365.00 | 417 798.00 | 522 566.00 | 940 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 130 824.00 | | 130 824.00 | 130 824.00 |
CF Disponibilités | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 325.00 | 417 798.00 | 893 527.00 | 1 311 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 105.00 | | | 530 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DL TOTAL (I) | 581 444.00 | | | 581 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 527.00 | | | 893 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 777.00 | | | 254 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 014.00 | 55 283.00 | 34 498.00 | 397 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 014.00 | 55 283.00 | 34 498.00 | 397 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 911.00 | 41 605.00 | 57 306.00 | 98 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 819.00 | 163 327.00 | 1 492.00 | 164 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 083.00 | 254 777.00 | 57 306.00 | 312 083.00 |