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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 608.00 | 2 448.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 285 335.00 | | 285 335.00 | 285 335.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 51 703.00 | 65 799.00 | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 968.00 | 56 618.00 | 8 349.00 | 64 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 211.00 | 454 309.00 | 224 901.00 | 679 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 746.00 | 563 239.00 | 597 506.00 | 1 160 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BZ Autres créances | 113 410.00 | | 113 410.00 | 113 410.00 |
CF Disponibilités | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 064.00 | | 309 064.00 | 309 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 811.00 | 563 239.00 | 906 571.00 | 1 469 811.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 220.00 | | | 587 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DL TOTAL (I) | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 571.00 | | | 906 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 111.00 | | 20 922.00 | 1 143 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 1 160 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 861 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 126.00 | | 10 842.00 | 854 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 10 080.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 549.00 | 59 977.00 | 3 286.00 | 506 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 130.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 071.00 | 59 847.00 | 3 286.00 | 506 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 774.00 | 37 796.00 | 40 978.00 | 78 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 768.00 | 150 176.00 | 592.00 | 150 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 898.00 | 249 920.00 | 40 978.00 | 290 898.00 |