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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 770.00 | 2 286.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 285 335.00 | | 285 335.00 | 285 335.00 |
AP Constructions | 156 665.00 | 61 477.00 | 95 187.00 | 156 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 889.00 | 57 338.00 | 6 551.00 | 63 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 102.00 | 522 600.00 | 175 501.00 | 698 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 721.00 | 642 186.00 | 575 535.00 | 1 217 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BZ Autres créances | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 531 363.00 | | 531 363.00 | 531 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 838.00 | | 654 838.00 | 654 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 559.00 | 642 186.00 | 1 230 373.00 | 1 872 559.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 171.00 | | | 641 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
DL TOTAL (I) | 793 121.00 | | | 793 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 251.00 | | | 437 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 373.00 | | | 1 230 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 120.00 | 54 064.00 | 6 998.00 | 595 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 32.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 382.00 | 54 033.00 | 6 998.00 | 594 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 694.00 | 110 694.00 | | 110 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 962.00 | 41 988.00 | 180 974.00 | 222 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 051.00 | 101 699.00 | 352.00 | 102 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 252.00 | 256 278.00 | 180 974.00 | 437 252.00 |