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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 738.00 | 2 318.00 | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 285 335.00 | | 285 335.00 | 285 335.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 56 341.00 | 61 161.00 | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 923.00 | 56 698.00 | 8 224.00 | 64 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 580.00 | 481 342.00 | 203 238.00 | 684 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 191.00 | 595 119.00 | 571 071.00 | 1 166 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BZ Autres créances | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
CF Disponibilités | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 065.00 | | 549 065.00 | 549 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 256.00 | 595 119.00 | 1 120 136.00 | 1 715 256.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 873.00 | | | 606 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 649 971.00 | | | 649 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 164.00 | | | 470 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 136.00 | | | 1 120 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 472.00 | | | 460 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 747.00 | | 26 709.00 | 1 160 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 265.00 | 1 166 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 265.00 | 867 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 682.00 | | 26 589.00 | 861 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | 120.00 | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 240.00 | 51 884.00 | 20 004.00 | 563 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 130.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 632.00 | 51 754.00 | 20 004.00 | 562 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 158.00 | 250 465.00 | 9 693.00 | 260 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 919.00 | 140 327.00 | 592.00 | 140 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 165.00 | 460 472.00 | 9 693.00 | 470 165.00 |