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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 910.00 | | 1 382 910.00 | 1 382 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 648 161.00 | | 648 161.00 | 648 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 815.00 | | 708 815.00 | 708 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 725.00 | | 2 091 725.00 | 2 091 725.00 |
CU Autres participations | 1 381 250.00 | | 1 381 250.00 | 1 381 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 033.00 | 572 033.00 | | 572 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
DH Report à nouveau | 371 769.00 | 267 047.00 | | 371 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 174.00 | 104 721.00 | | 31 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 179.00 | 1 001 005.00 | | 1 032 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 76.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 3 599.00 | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 1 051 290.00 | 550 000.00 | | 1 051 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 546.00 | 553 675.00 | | 1 059 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 725.00 | 1 554 680.00 | | 2 091 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 546.00 | 103 675.00 | | 609 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 373.00 | 4 362.00 | | 199 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 518.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 347 982.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 37 018.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 624.00 | 509 568.00 | | 271 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 450.00 | 404 847.00 | | 240 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 174.00 | 104 721.00 | | 31 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 910.00 | | | 1 382 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 910.00 | | | 1 382 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 290.00 | 601 290.00 | 450 000.00 | 1 051 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 314.00 | 60 654.00 | 1 660.00 | 62 314.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 546.00 | 609 546.00 | 450 000.00 | 1 059 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 662.00 | 6 626.00 | | 199 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 448.00 | | |
ST Autres comptes | 8 916.00 | 91 613 407.00 | | 8 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 355.00 | 35 522 903.00 | | 21 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 41 488.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 076.00 | 7 694.00 | | 200 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 150.00 | 15 089 000.00 | | 46 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 512.00 | 512 558.00 | | 20 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 271.00 | 27 137 757.00 | | 30 271.00 |