| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 467.00 | 4 032.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 750.00 | 3 467.00 | 1 385 282.00 | 1 388 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CF Disponibilités | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 397.00 | | 278 397.00 | 278 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 147.00 | 3 467.00 | 1 663 680.00 | 1 667 147.00 |
CU Autres participations | 1 381 250.00 | | 1 381 250.00 | 1 381 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 033.00 | 572 033.00 | | 572 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
DH Report à nouveau | 630 667.00 | 460 397.00 | | 630 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 035.00 | 170 270.00 | | 140 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 939.00 | 1 259 903.00 | | 1 399 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 2 682.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 262 558.00 | 262 557.00 | | 262 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 741.00 | 265 298.00 | | 263 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 680.00 | 1 525 201.00 | | 1 663 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 741.00 | 265 298.00 | | 263 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | 48 516.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 71.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 489 246.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 80 754.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 074.00 | 756 197.00 | | 161 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 039.00 | 585 927.00 | | 21 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 035.00 | 170 270.00 | | 140 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 750.00 | | | 1 388 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 250.00 | | | 1 381 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 1 875.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 875.00 | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VI Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |