| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 646.00 | 33 655.00 | 501 991.00 | 535 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 896.00 | 33 655.00 | 1 883 241.00 | 1 916 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CF Disponibilités | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 961.00 | 33 655.00 | 1 976 306.00 | 2 009 961.00 |
CU Autres participations | 1 381 250.00 | | 1 381 250.00 | 1 381 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 033.00 | 572 033.00 | | 572 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
DH Report à nouveau | 402 943.00 | 371 769.00 | | 402 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | 31 174.00 | | 57 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 633.00 | 1 032 179.00 | | 1 089 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 1 045.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 7 212.00 | | 10 826.00 |
EA Autres dettes | 866 190.00 | 1 051 290.00 | | 866 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 672.00 | 1 059 546.00 | | 886 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 306.00 | 2 091 725.00 | | 1 976 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 172.00 | 609 546.00 | | 624 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | 199 373.00 | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 458.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 458.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -458.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 847.00 | 271 624.00 | | 142 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 393.00 | 240 450.00 | | 85 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 454.00 | 31 174.00 | | 57 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
VI Groupe et associés | 866 190.00 | 603 690.00 | | 866 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 672.00 | 624 172.00 | | 886 672.00 |