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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 000.00 | 7 500.00 | 1 062 500.00 | 1 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 598 961.00 | | 598 961.00 | 598 961.00 |
CF Disponibilités | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 048.00 | | 705 048.00 | 705 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 048.00 | 7 500.00 | 1 767 548.00 | 1 775 048.00 |
CU Autres participations | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DH Report à nouveau | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 862.00 | | | 498 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 830.00 | | | 1 503 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 548.00 | | | 1 767 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 688.00 | | | 610 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 862.00 | | | 498 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 718.00 | 263 718.00 | | 263 718.00 |