| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 011.00 | 789.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 5 877.00 | 2 541.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 123.00 | 178 450.00 | 88 673.00 | 267 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 192.00 | 185 338.00 | 115 854.00 | 301 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 837.00 | 185 338.00 | 164 498.00 | 349 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 354.00 | 46 702.00 | | 43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 51 753.00 | 55 099.00 | | 51 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 037.00 | 111 490.00 | | 89 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 731.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 349.00 | 19 664.00 | | 19 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 746.00 | 135 905.00 | | 112 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 498.00 | 191 004.00 | | 164 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 153.00 | 56 190.00 | | 56 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 333 749.00 | | 333 749.00 | 333 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 008.00 | 9 803.00 | | 10 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 54.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 54.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -25.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 12 172.00 | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 710.00 | 322 554.00 | | 337 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 356.00 | 275 852.00 | | 294 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 354.00 | 46 702.00 | | 43 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 061.00 | | 7 131.00 | 294 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 410.00 | | 7 131.00 | 268 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 874.00 | 26 464.00 | | 158 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 225.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 088.00 | 26 239.00 | | 158 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929.00 | 32 444.00 | 57 484.00 | 89 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 637.00 | 56 153.00 | 57 484.00 | 113 637.00 |