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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 686.00 | 114.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 223.00 | 14 553.00 | 10 670.00 | 25 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 421.00 | 237 829.00 | 24 592.00 | 262 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 295.00 | 254 068.00 | 59 226.00 | 313 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 595.00 | 254 068.00 | 100 526.00 | 354 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | 41 333.00 | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 42 223.00 | 49 720.00 | | 42 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 228.00 | 32 185.00 | | 24 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 24 679.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | 21 149.00 | | 24 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 304.00 | 78 013.00 | | 58 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 526.00 | 127 733.00 | | 100 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 878.00 | 69 449.00 | | 54 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FG Production vendue services | 341 375.00 | | 341 375.00 | 341 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 013.00 | | 342 013.00 | 342 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 364.00 | 10 205.00 | | 10 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 8 612.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 033.00 | 360 951.00 | | 342 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 196.00 | 319 617.00 | | 308 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 837.00 | 41 333.00 | | 33 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 295.00 | | | 313 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 644.00 | | | 287 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 254.00 | 21 814.00 | | 232 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 225.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 793.00 | 21 589.00 | | 230 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 892.00 | 20 803.00 | 19 089.00 | 39 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 967.00 | 54 878.00 | 19 089.00 | 73 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 958.00 | 11 207.00 | | 9 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 724.00 | 12 803.00 | | 17 724.00 |
ST Autres comptes | 61 666.00 | 62 204.00 | | 61 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 037.00 | 49 837.00 | | 48 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | 5 824.00 | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 654.00 | 17 031.00 | | 15 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 403.00 | 73 118.00 | | 68 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 008.00 | 31 505.00 | | 33 008.00 |
ZE Dividendes | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 427.00 | 124 844.00 | | 127 427.00 |