| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 236.00 | 564.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 223.00 | 8 948.00 | 16 275.00 | 25 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 421.00 | 196 808.00 | 65 612.00 | 262 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 295.00 | 206 992.00 | 106 302.00 | 313 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 457.00 | 206 992.00 | 130 464.00 | 337 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | 43 354.00 | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 44 586.00 | 51 753.00 | | 44 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 470.00 | 89 037.00 | | 71 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 339.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060.00 | 19 349.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 878.00 | 112 746.00 | | 85 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 464.00 | 164 498.00 | | 130 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 409.00 | 56 153.00 | | 60 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 340 862.00 | | 340 862.00 | 340 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 757.00 | | 341 757.00 | 341 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 2 816.00 | | 2 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 102.00 | 10 008.00 | | 10 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 126.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 126.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -125.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 10 542.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 965.00 | 337 710.00 | | 343 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 763.00 | 294 356.00 | | 307 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 202.00 | 43 354.00 | | 36 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 192.00 | | 18 330.00 | 301 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 313 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 287 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 541.00 | | 18 330.00 | 275 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 338.00 | 27 274.00 | 5 619.00 | 185 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 225.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327.00 | 27 049.00 | 5 619.00 | 184 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 470.00 | 46 001.00 | 25 469.00 | 71 470.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 878.00 | 60 409.00 | 25 469.00 | 85 878.00 |