| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 461.00 | 339.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 223.00 | 12 037.00 | 13 186.00 | 25 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 421.00 | 218 756.00 | 43 665.00 | 262 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 295.00 | 232 254.00 | 81 040.00 | 313 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 987.00 | 232 254.00 | 127 733.00 | 359 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | 36 202.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 49 720.00 | 44 586.00 | | 49 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 185.00 | 71 470.00 | | 32 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 4 328.00 | | 24 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 149.00 | 10 060.00 | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 013.00 | 85 878.00 | | 78 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 733.00 | 130 464.00 | | 127 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 449.00 | 60 409.00 | | 69 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FG Production vendue services | 359 824.00 | | 359 824.00 | 359 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 917.00 | | 360 917.00 | 360 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 181.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 205.00 | 10 102.00 | | 10 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 617.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -590.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 6 951.00 | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 951.00 | 343 965.00 | | 360 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 617.00 | 307 763.00 | | 319 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 333.00 | 36 202.00 | | 41 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 295.00 | | | 313 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 644.00 | | | 287 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 992.00 | 25 262.00 | | 206 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 225.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 756.00 | 25 037.00 | | 205 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 185.00 | 23 621.00 | 8 564.00 | 32 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 013.00 | 69 449.00 | 8 564.00 | 78 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 207.00 | 11 430.00 | | 11 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 803.00 | 10 641.00 | | 12 803.00 |
ST Autres comptes | 62 204.00 | 66 269.00 | | 62 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 837.00 | 48 037.00 | | 49 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 824.00 | 6 091.00 | | 5 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 031.00 | 17 521.00 | | 17 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 118.00 | 70 601.00 | | 73 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 505.00 | 32 361.00 | | 31 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 844.00 | 124 947.00 | | 124 844.00 |