| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 5 351.00 | 1 411.00 | 6 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 411.00 | 181 804.00 | 68 607.00 | 250 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 241.00 | 99 959.00 | 7 282.00 | 107 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 634.00 | 287 114.00 | 78 520.00 | 365 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
BN En cours de production de biens | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BT Marchandises | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 990.00 | 36 738.00 | 344 252.00 | 380 990.00 |
BZ Autres créances | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 302 927.00 | | 302 927.00 | 302 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 746.00 | 36 738.00 | 832 009.00 | 868 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 381.00 | 323 852.00 | 910 529.00 | 1 234 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 678.00 | | | 188 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 262.00 | | | 556 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 529.00 | | | 910 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 060.00 | | | 534 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 199.00 | 466.00 | 259 665.00 | 259 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 561.00 | 3 516.00 | 1 503 077.00 | 1 499 561.00 |
FG Production vendue services | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 344.00 | 3 982.00 | 1 765 326.00 | 1 761 344.00 |
FM Production stockée | | | -7 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 318.00 | |
GE Autres charges | | | 80 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 755.00 | | | 1 783 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 688.00 | | | 1 741 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 712.00 | | 43 090.00 | 322 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 365 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 357 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 3 073.00 | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 802.00 | | 40 017.00 | 317 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 825.00 | 22 318.00 | 29.00 | 264 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 1 838.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 311.00 | 20 481.00 | 29.00 | 261 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 370.00 | | 10 632.00 | 47 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 370.00 | | 10 632.00 | 47 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 370.00 | | 10 632.00 | 47 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 905.00 | 239 905.00 | | 239 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 324 335.00 | | | 324 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VB T. V. A. | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 811.00 | 8 609.00 | 22 202.00 | 30 811.00 |
VI Groupe et associés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 819.00 | 391 944.00 | 57 875.00 | 449 819.00 |
VW T.V.A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 136.00 | 533 934.00 | 22 202.00 | 556 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
ST Autres comptes | 226 377.00 | | | 226 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
YT Sous‐traitance | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 487.00 | | | 397 487.00 |