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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 777.00 | 250 707.00 | 39 070.00 | 289 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 011.00 | 30 238.00 | 47 773.00 | 78 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 393.00 | 284 330.00 | 88 063.00 | 372 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BN En cours de production de biens | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
BT Marchandises | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 991.00 | 42 743.00 | 355 248.00 | 397 991.00 |
BZ Autres créances | 267 847.00 | | 267 847.00 | 267 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 427 337.00 | | 427 337.00 | 427 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 932.00 | 42 743.00 | 1 166 189.00 | 1 208 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 324.00 | 327 073.00 | 1 254 252.00 | 1 581 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 446 998.00 | | | 446 998.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 661.00 | | | 152 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 724.00 | | | 432 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 254.00 | | | 782 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 252.00 | | | 1 254 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 678 506.00 | | 1 678 506.00 | 1 678 506.00 |
FG Production vendue services | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 632.00 | | 1 902 632.00 | 1 902 632.00 |
FM Production stockée | | | -2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 190.00 | | | 1 911 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 136.00 | | | 1 813 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 250.00 | | 33 143.00 | 339 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 646.00 | | 33 143.00 | 334 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 740.00 | 30 590.00 | | 253 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 356.00 | 30 590.00 | | 250 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 422.00 | 2 322.00 | | 40 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 422.00 | 2 322.00 | | 40 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 422.00 | 2 322.00 | | 65 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 724.00 | 432 724.00 | | 432 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 252 364.00 | 252 364.00 | | 252 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 290.00 | 10 159.00 | 23 151.00 | 36 290.00 |
VI Groupe et associés | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 851.00 | 608 491.00 | 60 360.00 | 668 851.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 253.00 | 756 123.00 | 23 150.00 | 782 253.00 |