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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 278.00 | 225 795.00 | 55 483.00 | 281 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 368.00 | 24 561.00 | 28 807.00 | 53 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 250.00 | 253 740.00 | 85 510.00 | 339 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
BN En cours de production de biens | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BT Marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 282.00 | 40 422.00 | 383 860.00 | 424 282.00 |
BZ Autres créances | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 344 748.00 | | 344 748.00 | 344 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 731.00 | 40 422.00 | 995 310.00 | 1 035 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 981.00 | 294 161.00 | 1 080 820.00 | 1 374 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | 181 297.00 | 176 418.00 | | 181 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 595.00 | 94 880.00 | | 62 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 795.00 | 17 061.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 413 210.00 | 444 881.00 | | 413 210.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 857.00 | 22 228.00 | | 72 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 879.00 | 35 005.00 | | 66 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 735.00 | 229 635.00 | | 339 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 281.00 | 180 402.00 | | 141 281.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 10 883.00 | | 31 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 609.00 | 478 032.00 | | 642 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 820.00 | 922 913.00 | | 1 080 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 672.00 | | 219 672.00 | 219 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 654 075.00 | | 1 654 075.00 | 1 654 075.00 |
FG Production vendue services | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 525.00 | | 1 878 525.00 | 1 878 525.00 |
FM Production stockée | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 266.00 | 4 683.00 | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 4 683.00 | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 459.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 200.00 | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 354.00 | 658.00 | | 28 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 088.00 | 4 024.00 | | -24 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 39 764.00 | | 22 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 345.00 | 1 759 116.00 | | 1 903 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 750.00 | 1 664 236.00 | | 1 840 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 595.00 | 94 880.00 | | 62 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 085.00 | 83 791.00 | | 81 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 453.00 | | 56 270.00 | 363 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 474.00 | 339 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 474.00 | 334 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 849.00 | | 56 270.00 | 358 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 981.00 | 28 969.00 | 80 210.00 | 304 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 597.00 | 28 969.00 | 80 210.00 | 301 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 560.00 | 862.00 | | 39 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 560.00 | 862.00 | | 39 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 560.00 | 25 862.00 | | 39 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 735.00 | 339 735.00 | | 339 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 367 928.00 | | | 367 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 758.00 | 14 496.00 | 27 381.00 | 50 758.00 |
VI Groupe et associés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 270.00 | 524 695.00 | 57 574.00 | 582 270.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 753.00 | 574 491.00 | 27 381.00 | 610 753.00 |