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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 578.00 | 201 939.00 | 52 639.00 | 254 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 271.00 | 99 658.00 | 4 613.00 | 104 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 453.00 | 304 981.00 | 58 472.00 | 363 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BN En cours de production de biens | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BT Marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 506.00 | 39 560.00 | 345 946.00 | 385 506.00 |
BZ Autres créances | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 000.00 | 39 560.00 | 864 440.00 | 904 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 453.00 | 344 541.00 | 922 913.00 | 1 267 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | 176 418.00 | 134 350.00 | | 176 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 880.00 | 42 067.00 | | 94 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 061.00 | 21 327.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 444 881.00 | 354 267.00 | | 444 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 226.00 | 30 811.00 | | 22 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 005.00 | 96 743.00 | | 35 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 635.00 | 239 905.00 | | 229 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 302.00 | 188 678.00 | | 180 302.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 032.00 | 556 262.00 | | 478 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 913.00 | 910 529.00 | | 922 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 542 699.00 | | 1 542 699.00 | 1 542 699.00 |
FG Production vendue services | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 943.00 | | 1 755 943.00 | 1 755 943.00 |
FM Production stockée | | | -2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 683.00 | 4 766.00 | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | 4 766.00 | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 554.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 138.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 2 692.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 2 074.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 764.00 | 14 150.00 | | 39 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 116.00 | 1 783 755.00 | | 1 759 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 236.00 | 1 741 688.00 | | 1 664 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 880.00 | 42 067.00 | | 94 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 791.00 | 84 140.00 | | 83 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 634.00 | | 4 519.00 | 365 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 363 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 358 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 652.00 | | 4 519.00 | 357 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114.00 | 24 367.00 | 6 500.00 | 287 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 411.00 | 3 378.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 763.00 | 22 956.00 | 3 122.00 | 281 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 738.00 | 2 822.00 | | 36 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 738.00 | 2 822.00 | | 36 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 738.00 | 2 822.00 | | 36 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 330 186.00 | | | 330 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VB T. V. A. | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VC Groupe et associés | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 226.00 | 8 772.00 | 13 454.00 | 22 226.00 |
VI Groupe et associés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 195.00 | 495 654.00 | 56 540.00 | 552 195.00 |
VW T.V.A. | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 456.00 | 474 003.00 | 13 454.00 | 487 456.00 |