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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 12 298.00 | 13.00 | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 186.00 | 383 346.00 | 316 840.00 | 700 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 541.00 | 395 644.00 | 319 897.00 | 715 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 530.00 | 1 090.00 | 217 440.00 | 218 530.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CF Disponibilités | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 639.00 | 1 090.00 | 349 549.00 | 350 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 180.00 | 396 734.00 | 669 446.00 | 1 066 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
DH Report à nouveau | 13 691.00 | -7 533.00 | | 13 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 773.00 | 36 225.00 | | 52 773.00 |
DL TOTAL (I) | 206 304.00 | 168 530.00 | | 206 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 346.00 | 127 147.00 | | 214 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 3 988.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 54 217.00 | | 52 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 507.00 | 121 567.00 | | 120 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 45 600.00 | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 690.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 142.00 | 353 209.00 | | 448 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 446.00 | 536 740.00 | | 669 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 145.00 | 298 191.00 | | 316 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 024.00 | | 136 620.00 | 588 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 715 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 712 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 195.00 | | 135 405.00 | 586 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 215.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 397.00 | 51 607.00 | 7 360.00 | 351 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 397.00 | 51 607.00 | 7 360.00 | 351 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 175.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 175.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 265.00 | | 175.00 | 16 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 042.00 | 82 045.00 | 131 997.00 | 214 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VP Divers | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 916.00 | 266 872.00 | 3 044.00 | 269 916.00 |
VW T.V.A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 142.00 | 316 145.00 | 131 997.00 | 448 142.00 |