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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 788.00 | 430 003.00 | 344 785.00 | 774 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 278.00 | 442 314.00 | 347 964.00 | 790 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 066.00 | 2 975.00 | 179 091.00 | 182 066.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 351.00 | 2 975.00 | 227 376.00 | 230 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 629.00 | 445 289.00 | 575 340.00 | 1 020 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | 29 839.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | | 86 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 013.00 | -71 821.00 | | -20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 104 298.00 | 154 311.00 | | 104 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 529.00 | 200 359.00 | | 194 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 362.00 | 17 417.00 | | 50 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 207.00 | 52 338.00 | | 50 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 480.00 | 147 907.00 | | 158 480.00 |
EA Autres dettes | 17 464.00 | 10 322.00 | | 17 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 042.00 | 428 343.00 | | 471 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 340.00 | 582 654.00 | | 575 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 939.00 | 325 393.00 | | 332 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 753.00 | | 94 500.00 | 744 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 975.00 | 790 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 975.00 | 787 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 574.00 | | 94 500.00 | 741 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 292.00 | 59 997.00 | 48 975.00 | 431 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 292.00 | 59 997.00 | 48 975.00 | 431 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 517.00 | 56 413.00 | 138 104.00 | 194 517.00 |
VI Groupe et associés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 229.00 | 196 050.00 | 3 179.00 | 199 229.00 |
VW T.V.A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 042.00 | 332 939.00 | 138 104.00 | 471 042.00 |