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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 029.00 | 349 412.00 | 316 617.00 | 666 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 519.00 | 361 723.00 | 319 796.00 | 681 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 220.00 | 3 825.00 | 169 395.00 | 173 220.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CF Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 216.00 | 3 825.00 | 276 391.00 | 280 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 735.00 | 365 548.00 | 596 187.00 | 961 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 517.00 | -20 013.00 | | -11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 92 780.00 | 104 298.00 | | 92 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 482.00 | 194 529.00 | | 238 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 50 362.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 50 207.00 | | 70 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 862.00 | 158 480.00 | | 179 862.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 17 464.00 | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 407.00 | 471 042.00 | | 503 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 187.00 | 575 340.00 | | 596 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 495.00 | 332 939.00 | | 323 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 278.00 | | 34 000.00 | 790 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 759.00 | 681 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 759.00 | 678 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 099.00 | | 34 000.00 | 787 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 314.00 | 62 168.00 | 142 759.00 | 442 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 314.00 | 62 168.00 | 142 759.00 | 442 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 850.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 850.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 850.00 | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 169 155.00 | 169 155.00 | | 169 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 375.00 | 375.00 | 100 000.00 | 100 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 107.00 | 58 195.00 | 79 912.00 | 138 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 411.00 | 224 232.00 | 3 179.00 | 227 411.00 |
VW T.V.A. | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 407.00 | 323 495.00 | 179 912.00 | 503 407.00 |