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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 186.00 | 409 800.00 | 260 386.00 | 670 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 541.00 | 422 111.00 | 263 431.00 | 685 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 466.00 | 2 975.00 | 162 491.00 | 165 466.00 |
BZ Autres créances | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
CF Disponibilités | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 795.00 | 2 975.00 | 305 820.00 | 308 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 337.00 | 425 086.00 | 569 251.00 | 994 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
DH Report à nouveau | 66 465.00 | 13 691.00 | | 66 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 52 773.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 238 987.00 | 206 304.00 | | 238 987.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 200.00 | 214 346.00 | | 132 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 11 162.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 52 707.00 | | 49 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 384.00 | 120 507.00 | | 134 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 43 200.00 | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 6 221.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 264.00 | 448 142.00 | | 325 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 251.00 | 669 446.00 | | 569 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 989.00 | 316 145.00 | | 244 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 541.00 | | | 715 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 685 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 682 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 497.00 | | | 712 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 644.00 | 54 445.00 | 27 979.00 | 395 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 644.00 | 54 445.00 | 27 979.00 | 395 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 1 885.00 | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 1 885.00 | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 090.00 | 6 885.00 | 15 000.00 | 16 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 997.00 | 51 722.00 | 80 275.00 | 131 997.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VP Divers | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 014.00 | 243 970.00 | 3 044.00 | 247 014.00 |
VW T.V.A. | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 264.00 | 244 989.00 | 80 275.00 | 325 264.00 |