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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 061.00 | 592 445.00 | 23 616.00 | 616 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 515.00 | 595 899.00 | 23 616.00 | 619 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
BZ Autres créances | 323 020.00 | | 323 020.00 | 323 020.00 |
CF Disponibilités | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 381.00 | | 661 381.00 | 661 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 896.00 | 595 899.00 | 684 997.00 | 1 280 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DG Autres réserves | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 219.00 | | | 378 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 997.00 | | | 684 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 786.00 | 561 600.00 | 2 443 386.00 | 1 881 786.00 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 236.00 | 561 600.00 | 2 452 836.00 | 1 891 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 717.00 | | | 2 603 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 717.00 | | | 2 603 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 315.00 | | | 630 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 619 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 619 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 315.00 | | | 630 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 926.00 | 39 079.00 | 5 106.00 | 561 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 926.00 | 39 079.00 | 5 106.00 | 561 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | 1 228.00 | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | 1 228.00 | | 5 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UX Autres créances clients | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VI Groupe et associés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 421.00 | 527 421.00 | | 527 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 666.00 | | | 375 666.00 |