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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 753.00 | 16 284.00 | 4 469.00 | 20 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 085.00 | 721 162.00 | 26 923.00 | 748 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 838.00 | 737 446.00 | 131 392.00 | 868 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
BZ Autres créances | 290 071.00 | | 290 071.00 | 290 071.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 441.00 | | 489 441.00 | 489 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 278.00 | 737 446.00 | 620 832.00 | 1 358 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 349.00 | 329 908.00 | | 335 349.00 |
DL TOTAL (I) | 336 977.00 | 331 536.00 | | 336 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5 808.00 | 11 161.00 | | 5 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 808.00 | 11 161.00 | | 5 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 228.00 | 169 635.00 | | 257 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 73 393.00 | | 11 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869.00 | 8 732.00 | | 6 869.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 4 418.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 048.00 | 256 178.00 | | 278 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 832.00 | 598 875.00 | | 620 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 238 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 238 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 322.00 | 17 881.00 | | 16 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 322.00 | 17 881.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 970.00 | 3 935 174.00 | | 3 444 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 970.00 | 3 935 173.00 | | 3 444 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 082.00 | | 128 951.00 | 754 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 082.00 | | 28 951.00 | 754 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 940.00 | 28 506.00 | | 708 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 940.00 | 28 506.00 | | 708 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VI Groupe et associés | 257 228.00 | 257 228.00 | | 257 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 534.00 | 269 534.00 | | 269 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 703.00 | 552 703.00 | | 552 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 048.00 | 278 048.00 | | 278 048.00 |