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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 061.00 | 611 794.00 | 4 267.00 | 616 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 515.00 | 615 248.00 | 34 267.00 | 649 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BZ Autres créances | 243 729.00 | | 243 729.00 | 243 729.00 |
CF Disponibilités | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 428.00 | | 556 428.00 | 556 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 943.00 | 615 248.00 | 590 695.00 | 1 205 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 964.00 | 292 964.00 | | 292 964.00 |
DL TOTAL (I) | 294 736.00 | 299 670.00 | | 294 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 624.00 | 7 107.00 | | 7 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 624.00 | 7 107.00 | | 7 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 80 163.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | 42 338.00 | | 65 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 100 000.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 960.00 | 31 073.00 | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 335.00 | 378 219.00 | | 288 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 695.00 | 684 997.00 | | 590 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 305 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 305 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 866.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | 31 741.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | 26 047.00 | | 4 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 515.00 | | 30 000.00 | 619 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 515.00 | | 30 000.00 | 619 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 899.00 | 19 349.00 | | 595 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 899.00 | 19 349.00 | | 595 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 107.00 | 517.00 | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 517.00 | | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 151 106.00 | 22 606.00 | 128 500.00 | 151 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 358.00 | 396 358.00 | | 396 358.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 717.00 | 158 217.00 | 128 500.00 | 286 717.00 |