| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 861.00 | 630 951.00 | 67 910.00 | 698 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 315.00 | 634 405.00 | 67 910.00 | 702 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 330 680.00 | | 330 680.00 | 330 680.00 |
CF Disponibilités | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 710.00 | | 457 710.00 | 457 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 025.00 | 634 405.00 | 525 620.00 | 1 160 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 134.00 | 292 964.00 | | 307 134.00 |
DL TOTAL (I) | 315 487.00 | 294 736.00 | | 315 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 436.00 | 7 624.00 | | 8 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 436.00 | 7 624.00 | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 645.00 | 152 723.00 | | 127 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 10 560.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 65 712.00 | | 57 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 378.00 | | 6 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 696.00 | 288 335.00 | | 201 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 620.00 | 590 695.00 | | 525 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 528 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | 4 935.00 | | 7 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | 4 935.00 | | 7 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 515.00 | | 82 800.00 | 619 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 515.00 | | 82 800.00 | 619 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 248.00 | 19 157.00 | | 615 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 248.00 | 19 157.00 | | 615 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624.00 | 812.00 | | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | 812.00 | | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 680.00 | | | 324 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |