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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 575.00 | 59 867.00 | 1 708.00 | 61 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 077.00 | 78 489.00 | 32 588.00 | 111 077.00 |
BN En cours de production de biens | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BT Marchandises | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 692.00 | 2 757.00 | 139 934.00 | 142 692.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 421.00 | 2 757.00 | 254 663.00 | 257 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 498.00 | 81 246.00 | 287 252.00 | 368 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -153 158.00 | | | -153 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 456.00 | | | 234 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 456.00 | | | 234 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 602.00 | | 1 475.00 | 109 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 722.00 | | 1 475.00 | 78 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 790.00 | 698.00 | | 77 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 790.00 | 698.00 | | 77 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 2 757.00 | 3 038.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 2 757.00 | 3 038.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | 2 757.00 | 3 038.00 | 3 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 139 726.00 | | | 139 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VI Groupe et associés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VP Divers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 705.00 | 152 425.00 | 280.00 | 152 705.00 |
VW T.V.A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 456.00 | 234 456.00 | | 234 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YT Sous‐traitance | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 933.00 | | | 105 933.00 |