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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 406.00 | 698.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 334.00 | 20 256.00 | 17 078.00 | 37 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 371.00 | 49 186.00 | 263 184.00 | 312 371.00 |
BT Marchandises | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 350.00 | 7 920.00 | 81 429.00 | 89 350.00 |
BZ Autres créances | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CF Disponibilités | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 668.00 | 7 920.00 | 380 747.00 | 388 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 039.00 | 57 107.00 | 643 932.00 | 701 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -166 726.00 | | | -166 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 246.00 | | | 258 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 380.00 | | | 605 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 932.00 | | | 643 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 726.00 | | | 444 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 504.00 | | 330 504.00 | 330 504.00 |
FG Production vendue services | 590 505.00 | | 590 505.00 | 590 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 009.00 | | 921 009.00 | 921 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 991.00 | | | 939 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 475.00 | | | 935 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 878.00 | | 15 120.00 | 299 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 312 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 60 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | | 15 120.00 | 48 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 5 584.00 | 2 626.00 | 46 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 2 304.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 126.00 | 3 281.00 | 2 626.00 | 43 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 246.00 | 258 246.00 | | 258 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 450.00 | 157 450.00 | 5 000.00 | 162 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 380.00 | 444 726.00 | | 605 380.00 |