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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 671.00 | 30 576.00 | 1 094.00 | 31 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 470.00 | 38 107.00 | 1 363.00 | 39 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 222.00 | 70 886.00 | 243 335.00 | 314 222.00 |
BT Marchandises | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 594.00 | 17 924.00 | 126 670.00 | 144 594.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 673.00 | 17 924.00 | 379 749.00 | 397 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 895.00 | 88 810.00 | 623 084.00 | 711 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -182 998.00 | | | -182 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 881.00 | | | 245 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 138.00 | | | 604 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 084.00 | | | 623 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 244.00 | | | 424 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
FG Production vendue services | 494 241.00 | | 494 241.00 | 494 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 687.00 | | 745 687.00 | 745 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 918.00 | | | -12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 498.00 | | | 763 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 315.00 | | | 762 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 173.00 | | 1 049.00 | 313 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 611.00 | | | 242 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | | 1 049.00 | 70 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 291.00 | 4 596.00 | | 66 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 7.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 095.00 | 4 588.00 | | 64 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
VI Groupe et associés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 467.00 | | | -83 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 266.00 | 167 796.00 | 470.00 | 168 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 139.00 | 424 245.00 | | 604 139.00 |