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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 196.00 | 7.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 671.00 | 29 562.00 | 2 108.00 | 31 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 421.00 | 34 532.00 | 3 889.00 | 38 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 173.00 | 66 291.00 | 246 882.00 | 313 173.00 |
BT Marchandises | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 842.00 | 13 708.00 | 104 134.00 | 117 842.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 118.00 | 13 708.00 | 231 410.00 | 245 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 292.00 | 79 999.00 | 478 292.00 | 558 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -98 076.00 | | | -98 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 922.00 | | | -84 922.00 |
DL TOTAL (I) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 529.00 | | | 460 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 292.00 | | | 478 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 959.00 | | | 377 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
FG Production vendue services | 469 388.00 | | 469 388.00 | 469 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 125.00 | | 735 125.00 | 735 125.00 |
FM Production stockée | | | -27 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 151.00 | | | 723 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 074.00 | | | 808 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 922.00 | | | -84 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 082.00 | | 108 647.00 | 205 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 313 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 70 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 376.00 | | 101 235.00 | 141 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 236.00 | | 7 412.00 | 63 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 410.00 | 3 437.00 | 556.00 | 63 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 228.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 441.00 | 3 209.00 | 556.00 | 61 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 999.00 | 215 999.00 | | 215 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 427.00 | 13 857.00 | 57 552.00 | 96 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 052.00 | 129 582.00 | 470.00 | 130 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 529.00 | 377 959.00 | 57 552.00 | 460 529.00 |