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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 454.00 | 83 915.00 | 76 539.00 | 160 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 306.00 | 124 093.00 | 2 213.00 | 126 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 233.00 | 560 801.00 | 312 432.00 | 873 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 968.00 | 2 918.00 | 640 050.00 | 642 968.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 299.00 | | 535 299.00 | 535 299.00 |
CF Disponibilités | 641 926.00 | | 641 926.00 | 641 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 437.00 | 2 918.00 | 1 854 519.00 | 1 857 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 670.00 | 563 719.00 | 2 166 951.00 | 2 730 670.00 |
CU Autres participations | 370 961.00 | 352 793.00 | 18 168.00 | 370 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 912 909.00 | | | 912 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 960.00 | | | 384 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 359.00 | | | 1 463 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 810.00 | | | 425 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 592.00 | | | 703 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 951.00 | | | 2 166 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 072.00 | | | 645 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 877.00 | | 79 356.00 | 798 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 873 233.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 286 760.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 260.00 | | 74 500.00 | 217 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 617.00 | | 4 856.00 | 581 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 737.00 | 17 271.00 | | 190 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 737.00 | 17 271.00 | | 190 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 407 930.00 | 120 000.00 | | 3 407 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 918.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 949.00 | 14 918.00 | 2 156.00 | 342 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 949.00 | 14 918.00 | 2 156.00 | 342 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 810.00 | 425 810.00 | | 425 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 636 654.00 | | | 636 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 679.00 | 48 159.00 | 43 799.00 | 106 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 790.00 | 679 512.00 | 214 278.00 | 893 790.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 592.00 | 645 072.00 | 43 799.00 | 703 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
ST Autres comptes | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 646.00 | | | 271 646.00 |