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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 029.00 | 121 135.00 | 138 894.00 | 260 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 466.00 | 127 219.00 | 87 247.00 | 214 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 154.00 | | 214 154.00 | 214 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 465.00 | 613 247.00 | 452 218.00 | 1 065 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 936.00 | 3 567.00 | 258 369.00 | 261 936.00 |
BZ Autres créances | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 600 973.00 | | 600 973.00 | 600 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 508.00 | 3 567.00 | 1 646 941.00 | 1 650 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 973.00 | 616 814.00 | 2 099 159.00 | 2 715 973.00 |
CU Autres participations | 370 961.00 | 364 893.00 | 6 068.00 | 370 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 047 869.00 | | | 1 047 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 441.00 | | | 336 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 800.00 | | | 1 549 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 996.00 | | | 382 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 359.00 | | | 549 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 159.00 | | | 2 099 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 198.00 | 1 992 761.00 | 3 351 959.00 | 1 359 198.00 |
FG Production vendue services | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 353.00 | 1 992 761.00 | 3 422 113.00 | 1 429 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 597.00 | | | 3 462 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 156.00 | | | 3 126 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 441.00 | | | 336 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 233.00 | | 192 232.00 | 873 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 760.00 | | 187 736.00 | 286 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 473.00 | | 4 497.00 | 586 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 008.00 | 40 347.00 | | 208 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 008.00 | 40 347.00 | | 208 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352 793.00 | 12 100.00 | | 352 793.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 1 189.00 | 540.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 711.00 | 13 289.00 | 540.00 | 355 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 711.00 | 13 289.00 | 540.00 | 355 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 154.00 | | 214 154.00 | 214 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 996.00 | 75 492.00 | 238 378.00 | 382 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 206.00 | | | 327 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 613.00 | 413 865.00 | 218 749.00 | 632 613.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 359.00 | 241 855.00 | 238 378.00 | 549 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
ST Autres comptes | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 879.00 | | | 180 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |