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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 155.00 | 170 276.00 | 152 879.00 | 323 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 556.00 | 143 126.00 | 95 429.00 | 238 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 588.00 | 684 363.00 | 472 224.00 | 1 156 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 276.00 | | 170 276.00 | 170 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 678.00 | 4 516.00 | 239 162.00 | 243 678.00 |
BZ Autres créances | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 586 551.00 | | 586 551.00 | 586 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 105.00 | 4 516.00 | 1 777 590.00 | 1 782 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 693.00 | 688 879.00 | 2 249 814.00 | 2 938 693.00 |
CU Autres participations | 370 961.00 | 370 961.00 | | 370 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 384 310.00 | | | 1 384 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 232.00 | | | 1 642 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 661.00 | | | 307 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 582.00 | | | 607 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 814.00 | | | 2 249 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 742.00 | | | 359 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 465.00 | | 104 122.00 | 1 065 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 156 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 561 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 495.00 | | 100 215.00 | 474 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 970.00 | | 3 907.00 | 590 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 354.00 | 65 048.00 | | 248 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 354.00 | 65 048.00 | | 248 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 364 893.00 | 6 068.00 | | 364 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | 949.00 | | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 460.00 | 7 017.00 | | 368 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 460.00 | 7 017.00 | | 368 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 826.00 | 268 826.00 | | 268 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 238 660.00 | 238 660.00 | | 238 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 661.00 | 59 822.00 | 216 803.00 | 307 661.00 |
VI Groupe et associés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 906.00 | 560 278.00 | 222 628.00 | 782 906.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 582.00 | 359 742.00 | 216 803.00 | 607 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
ST Autres comptes | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |