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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 456.00 | 287 780.00 | 135 677.00 | 423 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 509.00 | 196 479.00 | 47 030.00 | 243 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 170.00 | 855 220.00 | 415 950.00 | 1 271 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 269.00 | | 416 269.00 | 416 269.00 |
BZ Autres créances | 407 667.00 | | 407 667.00 | 407 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 659 517.00 | | 659 517.00 | 659 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 276.00 | | 1 876 276.00 | 1 876 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 446.00 | 855 220.00 | 2 292 226.00 | 3 147 446.00 |
CU Autres participations | 370 961.00 | 370 961.00 | | 370 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 672 140.00 | | | 672 140.00 |
DH Report à nouveau | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 666.00 | | | 296 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 296.00 | | | 1 134 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 306.00 | | | 500 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 931.00 | | | 1 157 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 226.00 | | | 2 292 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 805.00 | | | 1 088 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 306.00 | | | 500 306.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 013.00 | | 108 657.00 | 1 220 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 1 271 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 666 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 620.00 | | 105 845.00 | 618 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 393.00 | | 2 811.00 | 601 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 043.00 | 67 662.00 | 36 447.00 | 453 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 043.00 | 67 662.00 | 36 447.00 | 453 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 961.00 | | | 370 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 961.00 | | | 370 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 961.00 | | | 370 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 416 269.00 | 416 269.00 | | 416 269.00 |
VB T. V. A. | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 858.00 | 57 732.00 | 69 126.00 | 126 858.00 |
VI Groupe et associés | 710 306.00 | 710 306.00 | | 710 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 760.00 | 326 760.00 | | 326 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 234.00 | 843 359.00 | 231 876.00 | 1 075 234.00 |
VW T.V.A. | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 931.00 | 1 088 805.00 | 69 126.00 | 1 157 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -33 919.00 | | | -33 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
ST Autres comptes | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
YT Sous‐traitance | -6.00 | | | -6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29 363.00 | | | -29 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 019.00 | | | 204 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |