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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 581.00 | 163 260.00 | 12 321.00 | 175 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 331.00 | 183 995.00 | 12 336.00 | 196 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 011.00 | 183 995.00 | 38 016.00 | 222 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 3 314.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 9 150.00 | 11 699.00 | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 235.00 | 30 000.00 | | 24 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | 10 970.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 406.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 281.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 866.00 | 41 658.00 | | 28 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 016.00 | 53 358.00 | | 38 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 225.00 | 48 597.00 | | 52 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 459.00 | 45 282.00 | | 51 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | 3 314.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 732.00 | 13 263.00 | | 170 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 732.00 | 13 263.00 | | 170 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 235.00 | 5 880.00 | 18 355.00 | 24 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 866.00 | 10 511.00 | 18 355.00 | 28 866.00 |