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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 888.00 | 96 167.00 | 100 721.00 | 196 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 047.00 | 98 310.00 | 100 736.00 | 199 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 839.00 | 98 310.00 | 133 528.00 | 231 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 596.00 | -38 773.00 | | -9 596.00 |
DK Provisions réglementées | 30 940.00 | 23 295.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 29 728.00 | -7 093.00 | | 29 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 320.00 | 98 822.00 | | 74 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | 59 141.00 | | 20 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 240.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 494.00 | 4 846.00 | | 8 494.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 269.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 800.00 | 163 320.00 | | 103 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 528.00 | 156 227.00 | | 133 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 460.00 | 8 879.00 | 48 339.00 | 39 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 460.00 | 8 879.00 | 48 339.00 | 39 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 10 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 10 000.00 | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | 13 984.00 | | 6 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 645.00 | 23 295.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | 37 280.00 | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 387.00 | -27 280.00 | | 38 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 375.00 | 74 151.00 | | 101 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 972.00 | 112 924.00 | | 110 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 596.00 | -38 773.00 | | -9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 047.00 | | 3 500.00 | 203 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 199 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 199 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 032.00 | | 3 500.00 | 203 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 594.00 | 26 250.00 | 533.00 | 72 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 26 250.00 | 533.00 | 72 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 296.00 | 7 645.00 | | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296.00 | 7 645.00 | | 23 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 947.00 | 18 225.00 | 55 721.00 | 73 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 800.00 | 48 079.00 | 55 721.00 | 103 800.00 |