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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 888.00 | 70 450.00 | 130 438.00 | 200 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 047.00 | 72 594.00 | 130 453.00 | 203 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 821.00 | 72 594.00 | 156 227.00 | 228 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 773.00 | -17 702.00 | | -38 773.00 |
DK Provisions réglementées | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | -7 093.00 | -9 317.00 | | -7 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 822.00 | 122 784.00 | | 98 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | 76 400.00 | | 59 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | 3 332.00 | | 4 846.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 320.00 | 203 026.00 | | 163 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 227.00 | 193 709.00 | | 156 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 280.00 | | | -27 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 151.00 | 48 986.00 | | 74 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 924.00 | 66 689.00 | | 112 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 773.00 | -17 702.00 | | -38 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 216.00 | | 4 928.00 | 221 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 097.00 | 203 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 097.00 | 203 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 201.00 | | 4 928.00 | 221 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 209.00 | 29 498.00 | 9 112.00 | 52 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 209.00 | 29 498.00 | 9 112.00 | 52 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 240.00 | 24 294.00 | 73 947.00 | 98 240.00 |
VI Groupe et associés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 320.00 | 89 374.00 | 73 947.00 | 163 320.00 |