| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 888.00 | 121 639.00 | 75 249.00 | 196 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 333.00 | 829.00 | 3 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 066.00 | 123 972.00 | 76 093.00 | 200 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 805.00 | 123 972.00 | 116 832.00 | 240 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 729.00 | -9 596.00 | | -14 729.00 |
DK Provisions réglementées | 28 791.00 | 30 940.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 22 446.00 | 29 728.00 | | 22 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 006.00 | 74 320.00 | | 56 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 887.00 | 20 368.00 | | 24 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 345.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 8 494.00 | | 926.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 270.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 386.00 | 103 800.00 | | 94 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 832.00 | 133 528.00 | | 116 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 063.00 | 48 078.00 | | 57 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 574.00 | 8 306.00 | 51 880.00 | 43 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 574.00 | 8 306.00 | 51 880.00 | 43 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 53 000.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | 38 387.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 527.00 | 101 375.00 | | 57 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 256.00 | 110 972.00 | | 72 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 729.00 | -9 596.00 | | -14 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 047.00 | | 1 019.00 | 199 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 032.00 | | 1 019.00 | 199 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 311.00 | 25 662.00 | | 98 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 311.00 | 25 662.00 | | 98 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 941.00 | | 2 150.00 | 30 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 941.00 | | 2 150.00 | 30 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 721.00 | 18 398.00 | 37 323.00 | 55 721.00 |
VI Groupe et associés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 090.00 | 56 767.00 | 37 323.00 | 94 090.00 |