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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 976.00 | 9 882.00 | 95.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 397.00 | 57 302.00 | 95.00 | 57 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 442.00 | 57 302.00 | 19 140.00 | 76 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | -14 356.00 | -17 956.00 | | -14 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644.00 | 3 600.00 | | -6 644.00 |
DL TOTAL (I) | -6 746.00 | -102.00 | | -6 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | 3 750.00 | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 12 108.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913.00 | 3 324.00 | | 3 913.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 667.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 886.00 | 19 891.00 | | 25 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 140.00 | 19 789.00 | | 19 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 886.00 | 19 891.00 | | 25 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | 3 750.00 | | 3 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
FG Production vendue services | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 299.00 | 4 711.00 | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 6 382.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 796.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 796.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 5 586.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 498.00 | 83 555.00 | | 74 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 142.00 | 79 956.00 | | 81 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 644.00 | 3 600.00 | | -6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 942.00 | 361.00 | | 56 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 361.00 | | 56 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 373.00 | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 929.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 17 025.00 | 15 626.00 | | 17 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 859.00 | 17 163.00 | | 14 859.00 |
YT Sous‐traitance | 21 734.00 | 18 939.00 | | 21 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | 1 373.00 | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 137.00 | 15 380.00 | | 16 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 160.00 | 13 041.00 | | 11 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 811.00 | 52 657.00 | | 54 811.00 |