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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 3 600.00 | 10 488.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 12 592.00 | 4 229.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 910.00 | 16 192.00 | 14 718.00 | 30 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 641.00 | 3 257.00 | 15 383.00 | 18 641.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 210.00 | 3 257.00 | 33 952.00 | 37 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 120.00 | 19 450.00 | 48 670.00 | 68 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 372.00 | | | -13 372.00 |
DL TOTAL (I) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
FG Production vendue services | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 372.00 | | | -13 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129.00 | | 13 781.00 | 17 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | | 13 781.00 | 17 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 851.00 | 4 340.00 | | 11 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 4 340.00 | | 11 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 1 405.00 | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 1 405.00 | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 1 405.00 | | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 931.00 | 1 974.00 | 26 957.00 | 28 931.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 592.00 | 26 635.00 | 26 957.00 | 53 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
YT Sous‐traitance | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 697.00 | | | 74 697.00 |