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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 507.00 | 2 454.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 11 344.00 | 2 823.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 11 851.00 | 5 277.00 | 17 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | 1 852.00 | 17 886.00 | 19 738.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 414.00 | 1 852.00 | 51 562.00 | 53 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 544.00 | 13 703.00 | 56 840.00 | 70 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
FG Production vendue services | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 911.00 | | 2 638.00 | 61 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 420.00 | 17 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 420.00 | 17 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 2 638.00 | 61 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 241.00 | 1 030.00 | 47 420.00 | 58 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | 1 030.00 | 47 420.00 | 58 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 390.00 | 38 551.00 | | 48 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ST Autres comptes | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YT Sous‐traitance | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 842.00 | | | 74 842.00 |