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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 293.00 | 47 650.00 | 643.00 | 48 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 10 591.00 | 3 026.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 911.00 | 58 241.00 | 3 670.00 | 61 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 540.00 | 1 852.00 | 15 688.00 | 17 540.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 159.00 | 1 852.00 | 25 307.00 | 27 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 070.00 | 60 093.00 | 28 977.00 | 89 070.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
FG Production vendue services | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | | | 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 269.00 | | 2 641.00 | 59 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 269.00 | | 2 641.00 | 59 269.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 464.00 | 776.00 | | 57 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 464.00 | 776.00 | | 57 464.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ST Autres comptes | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
YT Sous‐traitance | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 524.00 | | | 76 524.00 |