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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 12 392.00 | 304.00 | 12 696.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 163 202.00 | 48 291.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 14 240.00 | 18 295.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 840.00 | 89 198.00 | 40 642.00 | 129 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 790.00 | 279 032.00 | 720 758.00 | 999 790.00 |
BT Marchandises | 283 765.00 | | 283 765.00 | 283 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 412.00 | | 156 412.00 | 156 412.00 |
CF Disponibilités | 359 853.00 | | 359 853.00 | 359 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 086.00 | | 904 086.00 | 904 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 876.00 | 279 032.00 | 1 624 845.00 | 1 903 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 366.00 | 472 430.00 | | 492 366.00 |
DH Report à nouveau | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 326.00 | 149 936.00 | | 123 326.00 |
DL TOTAL (I) | 669 209.00 | 675 883.00 | | 669 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 337.00 | 264 168.00 | | 285 337.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 636.00 | 846 808.00 | | 955 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 845.00 | 1 522 691.00 | | 1 624 845.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 496.00 | | 2 557 496.00 | 2 557 496.00 |
FG Production vendue services | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 415.00 | | 2 598 415.00 | 2 598 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 804.00 | 46 963.00 | | 37 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 332.00 | 2 581 963.00 | | 2 605 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 006.00 | 2 432 027.00 | | 2 482 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 326.00 | 149 936.00 | | 123 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 612.00 | 465 612.00 | | 465 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 337.00 | 285 337.00 | | 285 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 486.00 | 104 056.00 | 3 430.00 | 107 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 636.00 | 855 636.00 | 100 000.00 | 955 636.00 |