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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 80 506.00 | 68 874.00 | 11 631.00 | 80 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 29 771.00 | 462.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 725.00 | 59 389.00 | 11 336.00 | 70 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 364.00 | 158 035.00 | 637 329.00 | 795 364.00 |
BT Marchandises | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
BZ Autres créances | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CF Disponibilités | 768 688.00 | | 768 688.00 | 768 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 287.00 | | 1 210 287.00 | 1 210 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 651.00 | 158 035.00 | 1 847 616.00 | 2 005 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 816 014.00 | 816 014.00 | | 816 014.00 |
DH Report à nouveau | 175 097.00 | 44 717.00 | | 175 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 032.00 | 130 379.00 | | 146 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 942.00 | 999 910.00 | | 1 145 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 164.00 | 61 200.00 | | 49 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 714.00 | 243 885.00 | | 196 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 878.00 | 308 419.00 | | 327 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 614.00 | 114 304.00 | | 122 614.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 2 331.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 674.00 | 730 140.00 | | 701 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 616.00 | 1 730 050.00 | | 1 847 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 501.00 | | 2 688 501.00 | 2 688 501.00 |
FG Production vendue services | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 762.00 | | 2 733 762.00 | 2 733 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 788.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 788.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -788.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 907.00 | 43 820.00 | | 49 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 938.00 | 2 721 299.00 | | 2 734 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 906.00 | 2 590 919.00 | | 2 588 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 032.00 | 130 379.00 | | 146 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 590.00 | 16 903.00 | 203 457.00 | 344 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 894.00 | 16 903.00 | 190 761.00 | 331 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 878.00 | 327 878.00 | | 327 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 424.00 | 106 321.00 | 4 104.00 | 110 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 674.00 | 701 674.00 | | 701 674.00 |