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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 192 530.00 | 18 963.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 29 356.00 | 3 178.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 108 759.00 | 15 614.00 | 124 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 996.00 | 343 341.00 | 651 655.00 | 994 996.00 |
BT Marchandises | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BZ Autres créances | 83 638.00 | | 83 638.00 | 83 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CF Disponibilités | 614 104.00 | | 614 104.00 | 614 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 566.00 | | 1 092 566.00 | 1 092 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 563.00 | 343 341.00 | 1 744 222.00 | 2 087 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 816 014.00 | 677 278.00 | | 816 014.00 |
DH Report à nouveau | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 379.00 | 138 736.00 | | 130 379.00 |
DL TOTAL (I) | 999 910.00 | 869 531.00 | | 999 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 200.00 | 70 538.00 | | 61 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 393.00 | 431 742.00 | | 242 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 373.00 | 355 645.00 | | 326 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 664.00 | 75 581.00 | | 113 664.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 330.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 311.00 | 933 836.00 | | 744 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 222.00 | 1 803 367.00 | | 1 744 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 309.00 | | 2 685 309.00 | 2 685 309.00 |
FG Production vendue services | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 460.00 | | 2 720 460.00 | 2 720 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 132.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 132.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -132.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 44 020.00 | | 43 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 460.00 | 2 828 273.00 | | 2 720 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 080.00 | 2 689 537.00 | | 2 590 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 379.00 | 138 736.00 | | 130 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 458.00 | | 539.00 | 994 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 492.00 | | | 622 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 861.00 | | 539.00 | 367 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 920.00 | | | 324 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 224.00 | | | 312 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 393.00 | 242 393.00 | | 242 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 373.00 | 326 373.00 | | 326 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 574.00 | 134 470.00 | 4 104.00 | 138 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 311.00 | 683 111.00 | 61 201.00 | 744 311.00 |