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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 185 198.00 | 26 295.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 25 577.00 | 6 957.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 834.00 | 101 449.00 | 22 385.00 | 123 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 458.00 | 324 920.00 | 669 537.00 | 994 458.00 |
BT Marchandises | 286 569.00 | | 286 569.00 | 286 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CF Disponibilités | 700 847.00 | | 700 847.00 | 700 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 830.00 | | 1 133 830.00 | 1 133 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 287.00 | 324 920.00 | 1 803 367.00 | 2 128 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 278.00 | 544 579.00 | | 677 278.00 |
DH Report à nouveau | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 736.00 | 132 699.00 | | 138 736.00 |
DL TOTAL (I) | 869 531.00 | 730 795.00 | | 869 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 538.00 | 84 604.00 | | 70 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 742.00 | 524 177.00 | | 431 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 645.00 | 303 458.00 | | 355 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | 87 435.00 | | 75 581.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 20.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 836.00 | 999 695.00 | | 933 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 367.00 | 1 730 490.00 | | 1 803 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 295.00 | | 2 787 295.00 | 2 787 295.00 |
FG Production vendue services | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 203.00 | | 2 828 203.00 | 2 828 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | 33 851.00 | | 44 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 273.00 | 2 592 828.00 | | 2 828 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 537.00 | 2 460 129.00 | | 2 689 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 736.00 | 132 699.00 | | 138 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 508.00 | 18 740.00 | 131.00 | 307 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 812.00 | 18 740.00 | 131.00 | 294 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 742.00 | 431 742.00 | | 431 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 645.00 | 355 645.00 | | 355 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 539.00 | 12 954.00 | 57 585.00 | 70 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 776.00 | 87 672.00 | 4 104.00 | 91 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 836.00 | 876 251.00 | 57 585.00 | 933 836.00 |