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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 4 902.00 | 804.00 | 5 706.00 |
AP Constructions | 13 859.00 | 4 428.00 | 9 432.00 | 13 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 631.00 | 20 758.00 | 15 873.00 | 36 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 815.00 | 288 189.00 | 35 626.00 | 323 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 934.00 | 351 945.00 | 83 989.00 | 435 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 555.00 | 25 893.00 | 688 661.00 | 714 555.00 |
BZ Autres créances | 242 829.00 | | 242 829.00 | 242 829.00 |
CF Disponibilités | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 803.00 | 25 893.00 | 1 049 910.00 | 1 075 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 737.00 | 377 839.00 | 1 133 898.00 | 1 511 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DG Autres réserves | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
DH Report à nouveau | -137 073.00 | -198 708.00 | | -137 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 759.00 | 61 635.00 | | 63 759.00 |
DL TOTAL (I) | 154 963.00 | 91 204.00 | | 154 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 757.00 | 214 254.00 | | 204 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 631.00 | 11 631.00 | | 51 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 466.00 | 387 793.00 | | 446 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 816.00 | 303 767.00 | | 273 816.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 14 260.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 935.00 | 931 706.00 | | 978 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 898.00 | 1 022 910.00 | | 1 133 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 273.00 | 833 763.00 | | 893 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 613.00 | 76 422.00 | | 106 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 506 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 506 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 750.00 | 138 300.00 | | 120 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 750.00 | 138 300.00 | | 120 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 598.00 | 27 470.00 | | 15 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 342.00 | 1 925.00 | | 32 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 940.00 | 29 395.00 | | 47 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 810.00 | 108 905.00 | | 72 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 695.00 | 3 746 379.00 | | 3 816 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 936.00 | 3 684 744.00 | | 3 752 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 759.00 | 61 635.00 | | 63 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 286.00 | 295 861.00 | | 311 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 420.00 | 28 005.00 | 90 481.00 | 414 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 499.00 | 1 072.00 | | 37 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 922.00 | 26 933.00 | 90 481.00 | 376 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 840.00 | 840.00 | 20 000.00 | 20 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 466.00 | 446 466.00 | | 446 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 144.00 | 32 482.00 | 65 662.00 | 98 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 694.00 | 1 002 440.00 | 22 254.00 | 1 024 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 935.00 | 893 273.00 | 85 662.00 | 978 935.00 |