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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 623.00 | 41 339.00 | 7 284.00 | 48 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AP Constructions | 16 859.00 | 11 105.00 | 5 755.00 | 16 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 37 151.00 | 4 013.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 802.00 | 285 850.00 | 227 953.00 | 513 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 409.00 | 381 151.00 | 279 259.00 | 660 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 320.00 | 4 003.00 | 981 317.00 | 985 320.00 |
BZ Autres créances | 181 442.00 | | 181 442.00 | 181 442.00 |
CF Disponibilités | 1 185 725.00 | | 1 185 725.00 | 1 185 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 172.00 | 4 003.00 | 2 459 169.00 | 2 463 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 581.00 | 385 153.00 | 2 738 428.00 | 3 123 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
DG Autres réserves | 308 604.00 | 278 349.00 | | 308 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 512.00 | 30 255.00 | | 61 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 858.00 | 52 617.00 | | 48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 538 577.00 | 480 824.00 | | 538 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 549.00 | 146 828.00 | | 1 182 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 17 817.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 070.00 | 724 856.00 | | 583 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 845.00 | 364 367.00 | | 427 845.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 50 881.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 850.00 | 1 304 748.00 | | 2 199 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 428.00 | 1 785 572.00 | | 2 738 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 396.00 | 1 199 428.00 | | 1 101 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 073.00 | | 143 457.00 | 529 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 34 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 119.00 | 660 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 571 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 201.00 | | 143 457.00 | 437 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 386.00 | 55 866.00 | 2 101.00 | 327 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | 4 985.00 | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 326.00 | 50 881.00 | 2 101.00 | 285 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 070.00 | 583 070.00 | | 583 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
UX Autres créances clients | 981 080.00 | 981 080.00 | | 981 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 549.00 | 84 095.00 | 1 098 454.00 | 1 182 549.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 616.00 | 1 230 362.00 | 24 254.00 | 1 254 616.00 |
VW T.V.A. | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 850.00 | 1 101 396.00 | 1 098 454.00 | 2 199 850.00 |