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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 405.00 | 14 804.00 | 9 601.00 | 24 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AP Constructions | 16 859.00 | 12 865.00 | 3 994.00 | 16 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 38 767.00 | 2 398.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 986.00 | 354 839.00 | 305 147.00 | 659 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 375.00 | 426 981.00 | 395 393.00 | 822 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 570.00 | 26 567.00 | 1 895 003.00 | 1 921 570.00 |
BZ Autres créances | 175 135.00 | 6 064.00 | 169 071.00 | 175 135.00 |
CF Disponibilités | 992 247.00 | | 992 247.00 | 992 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 697.00 | 32 631.00 | 3 177 067.00 | 3 209 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 072.00 | 459 612.00 | 3 572 460.00 | 4 032 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
DG Autres réserves | 370 116.00 | 308 604.00 | | 370 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 190.00 | 61 512.00 | | 264 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 100.00 | 48 858.00 | | 45 100.00 |
DL TOTAL (I) | 799 009.00 | 538 577.00 | | 799 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 297.00 | 1 182 549.00 | | 1 098 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 940.00 | 3 480.00 | | 58 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 623.00 | 583 070.00 | | 804 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 908.00 | 427 845.00 | | 799 908.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 2 907.00 | | 7 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 451.00 | 2 199 850.00 | | 2 773 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 460.00 | 2 738 428.00 | | 3 572 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 614.00 | 1 101 396.00 | | 1 921 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 410.00 | | 200 364.00 | 660 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 399.00 | 822 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 669.00 | 30 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 7 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 329.00 | | 9 450.00 | 54 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 827.00 | | 150 914.00 | 571 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 254.00 | | 40 000.00 | 34 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 151.00 | 80 192.00 | 34 361.00 | 381 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 045.00 | 7 133.00 | 33 669.00 | 47 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 105.00 | 73 058.00 | 692.00 | 334 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 623.00 | 804 623.00 | | 804 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 811.00 | 1 888 811.00 | | 1 888 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VB T. V. A. | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 297.00 | 246 460.00 | 851 837.00 | 1 098 297.00 |
VI Groupe et associés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 229.00 | 212 229.00 | | 212 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 164.00 | 2 200 910.00 | 24 254.00 | 2 225 164.00 |
VW T.V.A. | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 451.00 | 1 921 614.00 | 851 837.00 | 2 773 451.00 |