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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AP Constructions | 16 859.00 | 5 822.00 | 11 037.00 | 16 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 152.00 | 25 769.00 | 13 383.00 | 39 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 379.00 | 231 802.00 | 65 576.00 | 297 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 018.00 | 302 767.00 | 117 251.00 | 420 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 354.00 | 2 306.00 | 917 048.00 | 919 354.00 |
BZ Autres créances | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
CF Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 260.00 | 2 306.00 | 1 199 954.00 | 1 202 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 278.00 | 305 073.00 | 1 317 205.00 | 1 622 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DG Autres réserves | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
DH Report à nouveau | -73 314.00 | -137 073.00 | | -73 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 059.00 | 63 759.00 | | 120 059.00 |
DL TOTAL (I) | 275 023.00 | 154 963.00 | | 275 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | 204 757.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 097.00 | 51 631.00 | | 59 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 873.00 | 446 466.00 | | 467 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 271.00 | 273 816.00 | | 355 271.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 2 265.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 182.00 | 978 935.00 | | 1 042 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 205.00 | 1 133 898.00 | | 1 317 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 303.00 | 893 273.00 | | 995 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 975.00 | 106 613.00 | | 72 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 945.00 | 25 097.00 | 74 275.00 | 351 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 571.00 | 804.00 | | 38 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 375.00 | 24 293.00 | 74 275.00 | 313 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 873.00 | 467 873.00 | | 467 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
UX Autres créances clients | 919 354.00 | | | 919 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 024.00 | 38 145.00 | 46 879.00 | 85 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 567.00 | 1 140 312.00 | 22 254.00 | 1 162 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 182.00 | 995 303.00 | 46 879.00 | 1 042 182.00 |